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Como os Tesouros Impactam os Fluxos de Capital da Forex Na primeira parte da nossa série aprendemos como a Dívida do Tesouro dos Estados Unidos começou a se tornar aceita como os investimentos mais seguros do mundo. Na segunda parcela. Nós olhamos para o preço e estrutura do mercado de dívida do Tesouro para saber como a dívida do governo afeta os comerciantes de Forex. Neste artigo, vamos colocar esse conhecimento em prática, aprendendo como os fluxos de capital podem afetar os preços de câmbio e como nós, como comerciantes, poderemos usar isso para nossa vantagem. Os investidores da Yield Curve Bond pagarão preços mais altos por graus mais altos de segurança. E isso faz sentido porque, afinal, ao investir em títulos (também conhecido como lsquofixed-renda) é muitas vezes fazendo isso para a segurança do investimento ndash não o retorno. Quanto mais tempo o vínculo tem de maturidade, menos segurança relativa é percebida como tendo. Os investidores olharão frequentemente para uma conta do Tesouro de 6 meses como tendo um risco consideravelmente menor do que um Bônus do Tesouro a 30 anos. Muito pode acontecer em 30 anos e, embora o governo dos EUA esteja previsto para desempenhar um grande papel da economia em 30 anos: seu papel exato é incerto, como são uma litania de outros fatores. Bond investidores não gostam de incerteza. Isso é refletido na Curva lsquoYield, rsquo, que é uma representação gráfica de taxas em uma maturidade aproximada. Na maioria dos casos, quanto maior a maturidade, maior a taxa. Esta é uma curva de rendimento lsquonormalrsquo, e é isso que a maioria dos investidores espera ver no mercado de dívida do Tesouro. Rendimento normal Rendimento aumenta com a maturidade Quando os investidores em todo o mundo estão preocupados com o crescimento económico, muitas vezes colocam um valor mais elevado na segurança do seu capital investido. Pense nisso por um momento ndash O que faz um 10 retorno sobre o investimento produzir se o seu perdeu 15 de seu principal Isso produz um retorno negativo, certo Bem, se um investidor está antecipando que isso pode acontecer ndash eles têm a opção de colocar seu dinheiro em Um investimento que, provavelmente, não perderá nenhum dos principais se mantido até o vencimento. Nós examinamos isto em A História da Dívida dos EUA, como a conta do Tesouro é considerada a taxa de retorno livre de lsquorisk. rsquo Como os investidores se reúnem para Tesouros dos EUA, aumento da pressão de compra, muitas vezes empurrar os preços mais elevados. Como os preços e os rendimentos se movem inversamente, veremos frequentemente que os rendimentos se movem mais baixos. O gráfico abaixo irá mostrar-lhe um exemplo de uma curva de rendimento do Tesouro antes e depois de uma lsquoflight-a-quality. rsquo Observe que a linha vermelha, simbolizando a curva de rendimento do Tesouro após o lsquoflight-a-qualityrsquo tem empurrado rendimentos mais baixos em todos os prazos. Isso expressa o novo preço mais alto dos tesouros depois que os investidores têm preços de oferta mais elevados. A linha vermelha no gráfico acima mostra onde os rendimentos foram movidos durante um mercado lsquorisk-offrsquo, como os preços do tesouro foram empurrados mais alto (e rendimentos mais baixos) em todos os prazos relevantes. Enquanto os investidores podem potencialmente lucrar comprando tesourarias antes de um lsquoflight-a-qualityrsquo e vendê-los depois que os preços se moveram ndash mais elevado há algumas outras maneiras de especular sobre estes movimentos. Os investidores no mercado de Forex têm acesso a grandes quantidades de alavancagem que potencialmente pode transformar um desses eventos em um empreendimento muito rentável (ou potencialmente um esforço perdedor, dependendo se o comerciante estava no lado direito ou errado do movimento). Como jogar Risk-Off no mercado Forex A primeira coisa que precisa ser aprendido por comerciantes e investidores olhando para o lucro durante estes tempos de baixa é o fato de que quando os EUA Treasuries são comprados, a transação é realizada em dólares dos EUA. Se um Gestor de Fundos de Hedge em Berlim quer comprar Tesouros, eles precisam de dólares americanos para fazê-lo. Como os preços do Tesouro estão aumentando durante lsquoflights-para-qualidade, rsquo wersquoll também muitas vezes ver um aumento no preço do dólar dos EUA (desde que os investidores estão trocando em dólares para comprar Treasuries). Por exemplo, durante o colapso financeiro de 2008, em que os Estados Unidos estavam atolados em um colapso quase literal do sistema financeiro, os investidores se reuniram para o Tesouro e, ainda mais, o dólar americano em um ritmo vertiginoso. O gráfico abaixo mostra o aumento do dólar americano (e queda das libras britânicas) provocado pelo colapso financeiro de 2008: a queda do GBP / USD provocada pelo colapso financeiro de 2008 Criado com o Marketscope / Estação de Negociação À medida que o colapso financeiro de 2008 circulava em todo o mundo, O gráfico acima mostra-nos que os investidores venderam libras britânicas para dólares americanos para a melodia de um movimento 27. Isso em-e-de-si pode não ser tudo o que emocionante, mas quando você considerar o fato de que os comerciantes e investidores poderiam ter alavancado esta situação até 50 vezes a sua equidade (ou talvez ainda maior alavancagem dependendo de onde vivia e que alavancagem Foi permitido) começamos a ver como esses movimentos lsquorisk-offrsquo podem ser potencialmente muito rentáveis. Letrsquos olhar para um desempenho de algumas outras moedas durante o Financial Collapse 2008: moedas principais contra o dólar durante 2008 Financial Collapse Observe que o dólar dos EUA fortalecido em cada um dos gráficos acima (É de notar que o dólar é a moeda base em O par USDCAD, razão pela qual o preço subiu no par à medida que o Dólar se fortaleceu). E mais uma vez, esses movimentos podem ser ampliados significativamente com o uso de alavancagem. Nós sempre aconselhamos os comerciantes para controlar sua alavancagem, e descobrimos que um nível de 5-para-1 pode ser preferível para a maioria dos comerciantes no Mercado FX em nossa série Traits of Successful Traders. Mas mesmo alavancar esses movimentos por um fator de 5 para 1 poderia ter dobrado uma conta traderrsquos Se o movimento EURUSD acima foi alavancado 5 vezes, o comerciante poderia ter visto um retorno 100 sobre o comércio para dobrar seu investimento (você pode multiplicar o Porcentagem do movimento pelo fator de alavancagem para encontrar o retorno dos investidores.) Tenha em mente ndash alavancagem é uma faca de dois gumes que também poderia esgotar fundos de tradersrsquo contas. Os investidores que procuram jogar risco-off movimentos no mercado de Forex pode olhar para fazer assim comprando dólares americanos. À medida que o aumento da preocupação e do pânico permeia os mercados financeiros, poderíamos ver os investidores evitando maiores taxas de retorno para comprar um dos investimentos mais seguros do planeta: Tesouros dos EUA. À medida que os investidores e o fluxo de capital passam para os títulos do Tesouro (e de outros investimentos), pode-se esperar que a curva de rendimento caia (lembre-se, à medida que os preços aumentam). Das principais moedas mundiais (porque os investidores precisam de dólares americanos para comprar títulos do Tesouro). E alavancagem ndash bem, alavancagem permite que o comerciante de FX ver MASSIVE mudanças na conta de equidade durante estes tempos tumultuados quando o resto do mundo está correndo para cobrir tentando proteger das perdas generalizadas de mercados de ações em todo o mundo ndash o Forex Trader pode potencialmente Lucro (ou perder) muito grandes quantidades de dinheiro muito rapidamente. É por isso que o Forex é um dos melhores mercados do mundo para os Traders Ativos e Investidores Passivos: Com uma cotação em duas frentes, na qual você geralmente pode comprar com a mesma facilidade com que você pode vender, um mercado de urso é apenas um quadro - da mente. Quando parece que a economia está indo para uma recessão, como vimos em 2008 com o colapso financeiro, ou 2017 com a crise da dívida europeia ndash FX Traders pode olhar para lsquogo dólares longrsquo US por curto-circuito do EURUSD, ou pares GBPUSD. --- Escrito por James B. Stanley Para entrar em contato com James Stanley, por favor envie um e-mail para InstructorDailyFX. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Clique aqui para adicionar esta página aos seus favoritos Share - Clique neste link para Compartilhar esta página através de email ou mídia social Imprimir - Clique neste link para Imprimir esta página Taxas de Câmbio Anuais em Moeda Tradicional Conversão de moeda estrangeira em dólares americanos Você deve expressar os valores que você relata em sua declaração de imposto dos EUA em dólares dos EUA. Portanto, você deve traduzir moeda estrangeira em dólares dos EUA se você receber renda ou pagar despesas em uma moeda estrangeira. Em geral, use a taxa de câmbio vigente (ou seja, a taxa à vista) quando você recebe, paga ou acumula o item. A única exceção diz respeito a algumas unidades de negócios qualificadas (QBUs). Que são geralmente autorizados a usar a moeda de um país estrangeiro. Se você tiver uma QBU com uma moeda funcional que não seja o dólar dos EUA, faça todas as determinações de renda na moeda funcional da QBUs e, quando apropriado, traduza tal receita ou perda na taxa de câmbio apropriada. Um contribuinte também pode precisar reconhecer ganho ou perda de moeda estrangeira em certas transações em moeda estrangeira. Veja a seção 988 do Internal Revenue Code e seus regulamentos. Nota: Os pagamentos de imposto dos EUA devem ser remetidos para o Serviço de Receitas Internas dos EUA (IRS) em dólares dos EUA. Taxas de Câmbio O Internal Revenue Service não tem taxa de câmbio oficial. Geralmente, ele aceita qualquer taxa de câmbio publicada que é usada consistentemente. Ao avaliar moeda de um país estrangeiro que usa taxas de câmbio múltiplas, use a taxa que se aplica a seus fatos e circunstâncias específicas. Nota: As taxas de câmbio referenciadas nesta página não se aplicam ao fazer pagamentos de impostos dos EUA para o IRS. Se o IRS receber pagamentos de impostos dos EUA em moeda estrangeira, a taxa de câmbio usada pelo IRS para converter a moeda estrangeira em dólares americanos é baseada na data em que a moeda estrangeira é convertida em dólares americanos pelo banco que processa o pagamento e não a data O pagamento em moeda estrangeira é recebido pelo IRS. Taxas de câmbio médias anuais Para converter de moeda estrangeira para dólares norte-americanos, divida o valor em moeda estrangeira pela taxa de câmbio média anual aplicável na tabela abaixo. Para converter de dólares norte-americanos para moeda estrangeira, multiplique o valor em dólares norte-americanos pela taxa de câmbio média anual aplicável na tabela abaixo. Taxas de câmbio médias anuais para a conversão de moedas estrangeiras em dólares norte-americanos Referências / Tópicos relacionadosRelatório do Tesouro Taxas de câmbio Observação. O Escritório do Serviço Fiscal fornece informações atuais e históricas sobre a taxa de câmbio. Não podemos oferecer aconselhamento ou assistência com o investimento em moedas estrangeiras. Relatório Descrição: Este relatório fornece informações sobre a taxa de câmbio de acordo com a Seção 613 da Lei Pública 87-195, de 4 de setembro de 1961 (22 USC 2363 (b)), que confere ao Secretário do Tesouro autoridade exclusiva para estabelecer as taxas de câmbio de todas as moedas estrangeiras ou Créditos reportados por todas as agências do governo. O principal objetivo é assegurar que os relatórios em moeda estrangeira preparados pelas agências sejam consistentes com relatórios de moeda estrangeira regularmente publicados do Tesouro referentes a valores declarados em unidades de moeda estrangeira e em dólares dos EUA. Isso abrange todas as moedas estrangeiras nas quais o governo dos EUA tem interesse, incluindo: recebimentos e desembolsos, receitas e despesas acumuladas, autorizações, obrigações, recebíveis e contas a pagar, reembolsos e itens semelhantes de transação reversa. As exceções ao uso das taxas de reporte como mostrado no relatório são: cobranças e restituições a serem avaliadas a taxas especificadas estabelecidas por acordos internacionais, conversões de uma moeda estrangeira para outra, moedas estrangeiras vendidas por dólares e outros tipos de transações que afetam as dotações em dólar. Este relatório trimestral reflete as taxas de câmbio nas quais o governo dos Estados Unidos pode adquirir moedas estrangeiras para despesas oficiais conforme relatado pelos oficiais desembolsadores para cada posto no último dia útil do mês anterior Até à data do relatório publicado. Exemplo: O relatório trimestral em 31 de dezembro refletirá as taxas de câmbio informadas pelos oficiais desembolsados ​​em 30 de novembro. Se as taxas atuais desviarem das taxas deste relatório em 10% ou mais, o Tesouro emitirá emendas a este relatório trimestral. Serão também emitidas alterações para reflectir o estabelecimento de novas moedas estrangeiras. Para garantir que todos os relatórios são convertidos em taxas de câmbio uniformes, todas as agências governamentais dos EUA devem usar essas taxas, exceto como mencionado acima, para converter os saldos em moeda estrangeira e as transações relatadas para equivalentes em dólares americanos na data deste relatório e para os próximos três meses . Uma vez que as taxas de câmbio neste relatório não são taxas de câmbio correntes, elas não devem ser usadas para avaliar transações que afetam as dotações em dólar. AtualizaçõesTarifas de câmbio estrangeiras - H.10 Dados do País Os dados sobre as taxas de câmbio bilaterais são atualizados todas as segundas-feiras às 16h15. Os dados estão disponíveis até a sexta-feira da semana anterior. As taxas de câmbio a seguir são certificadas pelo Federal Reserve Bank de Nova York para fins alfandegários, conforme exigido pela seção 522 da alterada Tariff Act de 1930. Estas taxas são também os exigidos pela SEC para o sistema de divulgação integrada para emitentes privados estrangeiros. As informações são baseadas em dados coletados pelo Federal Reserve Bank de Nova York a partir de uma amostra de participantes do mercado. Os dados são taxas de compra ao meio-dia em Nova York para transferências por cabo a pagar em moedas estrangeiras. Nota . Com base nas informações que recebemos do Federal Reserve Bank de Nova York, as revisões foram aplicadas em outubro de 2004 à taxa de câmbio do dólar frente ao Dólar de Hong Kong e ao Yuan Chinês por vários dias entre 1999 e 2003. Consulte o seguinte Link para uma lista destes dias e para o tamanho das revisões: newyorkfed. org/markets/fxrates/revisions. Taxas de Câmbio A taxa de câmbio reportada para o Sri Lanka em 2 de Novembro foi corrigida devido a um erro de processamento de dados. Retorno ao texto Nota: Com a introdução do euro em 1º de janeiro de 1999, descontinuamos a contabilização das taxas de câmbio do dólar em relação ao ecu e às moedas dos onze países participantes naquele momento na União Econômica e Monetária Européia (ou seja, Schilling, francos belgas e luxemburgueses, markka finlandês, franco francês, marca alemã, libra irlandesa, lira italiana, florins neerlandeses, escudo português e peseta espanhola). Após a adopção do euro pela Grécia em 1 de Janeiro de 2001, descontinuou a publicação do valor de câmbio do dólar face à dracma grega. Os Títulos do Tesouro (ou T-Bills) vencimento em um ano ou menos, e são frequentemente citados como a opção de investimento com a menor quantidade de risco disponível para os investidores. Uma nota de tesouraria (ou T-Note) vence em 2-10 anos e uma obrigação de tesouraria (T-Bonds ou Long Bonds) vence em 20-30 anos. Nossa página de Taxas de Tesouraria acompanha as taxas de fatura do Tesouro ao longo do tempo, fornecendo gráficos para taxas de tesouraria de 3 meses, 6 meses e 1 ano, bem como outras taxas de tesouraria. E-mails enviados por Barchart - 209 W. Jackson - Chicago, IL 60606 Copyright cópia 2017. Barchart Inc. Todos os direitos reservados. Acordo de usuário aplicável. Stocks: 15 minutos de atraso, EST. Futuros e Forex: 10 minutos de atraso, CST. Dados de mercado sujeitos a condições de uso e política de privacidade.